广发聚瑞混合C (010026.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0034元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚瑞混合A | ||||
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广发聚瑞混合C(010026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.71亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 13.71亿 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,840.42万 | 6.03% |
| 3 | 其他资产 | 793.11万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.45亿 | 71.23% |
| 卫生和社会工作 | 1.42亿 | 9.68% |
| 金融业 | 9,179.97万 | 6.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,247.17万 | 4.26% |
| 采矿业 | 2,955.08万 | 2.01% |
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