广发聚瑞混合C (010026.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0034元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚瑞混合A | ||||
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广发聚瑞混合C(010026) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.91元 | 2.00亿 | 6,871.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,152.95万 | 729.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.38元 | 2,467.14万 | 728.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,710.07万 | 780.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.77元 | 3,677.90万 | 976.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.03元 | 4,691.73万 | 1,164.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.80元 | 4,390.99万 | 1,156.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.59元 | 5,014.57万 | 1,397.36万元 | -- |
