广发聚瑞混合C (010026.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0034元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚瑞混合A | ||||
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广发聚瑞混合C(010026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,448.99万元 | 1.20% | 408.16万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,450.71万元 | 1.50% | 241.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,339.00万元 | 1.50% | 556.50万元 | 0.25% |
