景顺长城核心中景一年持有期混合 (010027.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6274元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率58.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
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景顺长城核心中景一年持有期混合(010027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.74亿 | 86.79% |
| (其中) 股票 | 28.74亿 | 86.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 6.44% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 6.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,000.00万 | 2.11% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,426.51万 | 2.54% |
| 5 | 其他资产 | 6,979.06万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.44亿 | 37.58% |
| 采矿业 | 5.99亿 | 18.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.27亿 | 3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13亿 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.88%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4.11亿 | 12.40% |
| 通讯 | 1.39亿 | 4.21% |
| 原材料 | 9,396.95万 | 2.84% |
| 周期性消费品 | 9,154.64万 | 2.76% |
| 工业 | 3,701.83万 | 1.12% |
| 非周期性消费品 | 1,812.58万 | 0.55% |
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