景顺长城核心中景一年持有期混合 (010027.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6274元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率58.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
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景顺长城核心中景一年持有期混合(010027) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 32.99亿 | 50.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.15亿 | 51.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 32.63亿 | 53.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.94亿 | 56.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 38.96亿 | 58.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 43.81亿 | 61.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 44.17亿 | 63.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 44.90亿 | 65.29亿元 | -- |
