景顺长城核心中景一年持有期混合 (010027.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6274元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率58.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
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景顺长城核心中景一年持有期混合(010027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,986.77万元 | 1.50% | 331.13万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,565.82万元 | 1.50% | 927.64万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,213.71万元 | 1.50% | 535.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,877.59万元 | 1.50% | 1,312.93万元 | 0.25% |
