平安高等级债E (010035.jj)平安基金管理有限公司持有人户数51.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金平安高等级债A 、 平安高等级债C | ||||
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平安高等级债E(010035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0698元 | 1.1418元 |
| 2024-12-19 | 1.0680元 | 1.1400元 |
| 2024-12-18 | 1.0675元 | 1.1395元 |
| 2024-12-17 | 1.0681元 | 1.1401元 |
| 2024-12-16 | 1.0684元 | 1.1404元 |
| 2024-12-13 | 1.0672元 | 1.1392元 |
| 2024-12-12 | 1.0657元 | 1.1377元 |
| 2024-12-11 | 1.0650元 | 1.1370元 |
| 2024-12-10 | 1.0646元 | 1.1366元 |
| 2024-12-09 | 1.0625元 | 1.1345元 |
| 2024-12-06 | 1.0614元 | 1.1334元 |
| 2024-12-05 | 1.0617元 | 1.1337元 |
| 2024-12-04 | 1.0616元 | 1.1336元 |
| 2024-12-03 | 1.0607元 | 1.1327元 |
| 2024-12-02 | 1.0609元 | 1.1329元 |
| 2024-11-29 | 1.0590元 | 1.1310元 |
| 2024-11-28 | 1.0581元 | 1.1301元 |
| 2024-11-27 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2024-11-26 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2024-11-25 | 1.0572元 | 1.1292元 |
| 2024-11-22 | 1.0567元 | 1.1287元 |
| 2024-11-21 | 1.0565元 | 1.1285元 |
| 2024-11-20 | 1.0559元 | 1.1279元 |
| 2024-11-19 | 1.0561元 | 1.1281元 |
| 2024-11-18 | 1.0556元 | 1.1276元 |
| 2024-11-15 | 1.0561元 | 1.1281元 |
| 2024-11-14 | 1.0563元 | 1.1283元 |
| 2024-11-13 | 1.0561元 | 1.1281元 |
| 2024-11-12 | 1.0565元 | 1.1285元 |
| 2024-11-11 | 1.0559元 | 1.1279元 |
| 2024-11-08 | 1.0556元 | 1.1276元 |
| 2024-11-07 | 1.0554元 | 1.1274元 |
| 2024-11-06 | 1.0549元 | 1.1269元 |
| 2024-11-05 | 1.0552元 | 1.1272元 |
| 2024-11-04 | 1.0549元 | 1.1269元 |
| 2024-11-01 | 1.0548元 | 1.1268元 |
| 2024-10-31 | 1.0542元 | 1.1262元 |
| 2024-10-30 | 1.0535元 | 1.1255元 |
| 2024-10-29 | 1.0536元 | 1.1256元 |
| 2024-10-28 | 1.0533元 | 1.1253元 |
| 2024-10-25 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2024-10-24 | 1.0531元 | 1.1251元 |
| 2024-10-23 | 1.0531元 | 1.1251元 |
| 2024-10-22 | 1.0536元 | 1.1256元 |
| 2024-10-21 | 1.0545元 | 1.1265元 |
| 2024-10-18 | 1.0546元 | 1.1266元 |
| 2024-10-17 | 1.0551元 | 1.1271元 |
| 2024-10-16 | 1.0542元 | 1.1262元 |
| 2024-10-15 | 1.0547元 | 1.1267元 |
| 2024-10-14 | 1.0543元 | 1.1263元 |
