嘉实港股优势混合A (010041.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7712元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实港股优势混合C | ||||
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嘉实港股优势混合A(010041) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-07-25 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-07-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-23 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-07-22 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-19 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-18 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-07-17 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-16 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-15 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-07-12 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-11 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-10 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-09 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-08 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-05 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-04 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-03 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-02 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-01 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-06-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-06-27 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-06-26 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-25 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-24 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-21 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-06-20 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-19 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-18 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-17 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-14 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-13 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-06-12 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-06-11 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-06-07 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-05 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-04 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-03 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-05-31 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-05-30 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-29 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-05-28 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-05-27 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-05-24 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-05-23 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-22 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-05-21 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-05-20 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-05-17 | 0.8672元 | 0.8672元 |
