平安短债I (010048.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7.38万 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2033元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安短债A 、 平安短债C 、 平安短债E | ||||
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平安短债I(010048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 112.88亿 | 97.25% |
| (其中) 债券 | 112.88亿 | 97.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,058.28万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 2.79亿 | 2.40% |
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