平安短债I (010048.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7.38万 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2033元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安短债A 、 平安短债C 、 平安短债E | ||||
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平安短债I(010048) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 8.30亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 10.62亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.35亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 7.04亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.91亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 11.14亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 10.33亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 7.15亿 | 6.33亿元 | -- |
