平安短债I (010048.jj)平安基金管理有限公司持有人户数7.38万 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2033元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金平安短债A 、 平安短债C 、 平安短债E | ||||
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平安短债I(010048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,331.23万元 | 0.30% | 443.74万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,306.23万元 | 0.30% | 768.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,033.31万元 | 0.30% | 344.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,797.24万元 | 0.30% | 932.41万元 | 0.10% |
