长城成长先锋混合A (010049.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,640.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7341元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率358.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城成长先锋混合C | ||||
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长城成长先锋混合A(010049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 236.43万元 | 1.20% | 39.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 754.82万元 | 1.20% | 125.80万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 442.35万元 | 1.50% | 73.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,123.63万元 | 1.50% | 187.27万元 | 0.25% |
