长城成长先锋混合A (010049.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,640.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7341元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率358.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城成长先锋混合C | ||||
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长城成长先锋混合A(010049) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 3.36亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3.38亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 3.87亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.06亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 4.77亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5.01亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5.29亿 | 5.38亿元 | -- |
