长城成长先锋混合A (010049.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,640.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7341元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率358.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城成长先锋混合C | ||||
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长城成长先锋混合A(010049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-12-19 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-12-18 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-12-17 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-12-16 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-12-13 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-12-12 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-12-11 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-12-10 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-09 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-12-06 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-12-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-04 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-12-03 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-02 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-11-29 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-11-28 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-11-27 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-11-26 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-11-25 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-11-22 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-21 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-20 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-11-19 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-11-18 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-11-15 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-11-14 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-13 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-12 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-11 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-08 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-11-07 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-06 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-11-05 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-11-04 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-11-01 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-10-31 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-29 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-28 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-10-25 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-10-24 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-10-23 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-10-22 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-10-21 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-10-18 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-10-17 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-10-16 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-10-15 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-10-14 | 0.7538元 | 0.7538元 |
