长城成长先锋混合A (010049.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6900元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率534.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.10% |
| 相关基金: | 主从基金长城成长先锋混合C | ||||
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长城成长先锋混合A(010049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-29 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-07-26 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-24 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-23 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-07-22 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-07-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-18 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-17 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-16 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-15 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-12 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-11 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-10 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-07-09 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-07-08 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-05 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-04 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-03 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-02 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-01 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-06-28 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-27 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-26 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-06-25 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-06-24 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-06-21 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-20 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-19 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-18 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-06-17 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-06-14 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-06-13 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-06-12 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-11 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-06-07 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-06-06 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-06-05 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-04 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-06-03 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-05-31 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-05-30 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-29 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-05-28 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-05-27 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-24 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-23 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-05-22 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-05-21 | 0.7506元 | 0.7506元 |
