长城久嘉创新成长混合C (010052.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.50万 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4947元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 主从基金长城久嘉创新成长混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.34亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 20.34亿 | 89.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 6,518.36万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.00亿 | 66.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.72亿 | 20.82% |
| 批发和零售业 | 6,182.80万 | 2.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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