长城久嘉创新成长混合C
(010052.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.50万
成立日期2021-07-08
总资产规模
7.11亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4947基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.41%
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长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-23

数据选项
数据起始于2020年。
长城久嘉创新成长混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-23--1.20%--0.20%
2024-06-301,454.32万1.20%242.39万0.20%
2024-05-31--1.20%--0.20%
2023-12-315,122.77万1.20%853.79万0.20%
2023-08-25--1.20%--0.20%
2023-08-18--1.20%--0.20%
2023-06-303,153.22万1.50%525.54万0.25%
2022-12-314,541.82万1.50%756.97万0.25%