长城久嘉创新成长混合C (010052.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0631元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.96% |
| 相关基金: | 主从基金长城久嘉创新成长混合A | ||||
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长城久嘉创新成长混合C(010052) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,122.77万元 | 1.20% | 853.79万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,153.22万元 | 1.50% | 525.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,541.82万元 | 1.50% | 756.97万元 | 0.25% |
