长城久嘉创新成长混合C (010052.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0631元基金经理尤国梁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.96% |
| 相关基金: | 主从基金长城久嘉创新成长混合A | ||||
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长城久嘉创新成长混合C(010052) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.90亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.61亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 10.20亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.17亿 | 8.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 12.54亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 16.28亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 15.65亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.76元 | 6.16亿 | 3.51亿元 | -- |
