平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,959.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3382元基金经理高勇标 、 张文平管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率75.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞兴一年定开混合C | ||||
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-12-19 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-12-18 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-12-17 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-12-16 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2024-12-13 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-12-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-12-11 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-12-10 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-12-09 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-12-06 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-12-05 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-12-04 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-12-03 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-12-02 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-11-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-28 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-11-27 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-11-26 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-11-25 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-11-22 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-11-21 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-11-20 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-11-19 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-11-18 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-11-15 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-11-14 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2024-11-13 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-11-12 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-11-11 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-11-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-07 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-11-06 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-05 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2024-11-04 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-11-01 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-10-31 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-10-30 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-10-29 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-10-28 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-10-25 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-10-24 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-10-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-10-22 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-10-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-18 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-10-17 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-10-16 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-10-15 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-10-14 | 1.2970元 | 1.2970元 |
