平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2815元基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率149.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞兴一年定开混合C | ||||
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-07-29 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-07-26 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-07-25 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2024-07-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-07-23 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-07-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-07-19 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-07-18 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-17 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-16 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-07-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-07-12 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-07-11 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-10 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-09 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-07-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-05 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-07-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-03 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-07-02 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-07-01 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-06-28 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-06-27 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-06-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-06-25 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-06-24 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-06-21 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-06-20 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-06-19 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-06-18 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-06-17 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-06-14 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-06-13 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-06-12 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-06-11 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-07 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-06-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-06-05 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-06-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-06-03 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-05-31 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-05-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2024-05-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-05-28 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-05-27 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-05-24 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-05-23 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-05-22 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-05-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
