南方行业精选一年持有混合A (010062.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6001元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方行业精选一年持有混合C | ||||
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-07-25 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-07-24 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-23 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-22 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-19 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-18 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-17 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-16 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-15 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-12 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-07-11 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-10 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-09 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-08 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-05 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-04 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-03 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-02 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-01 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-06-28 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-06-27 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-06-26 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-06-25 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-24 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-06-21 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-20 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-19 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-06-18 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-06-17 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-06-14 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-13 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-06-12 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-06-11 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-06-07 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-06-06 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-05 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-06-04 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-03 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-05-31 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-05-30 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-05-29 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-05-28 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-05-27 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-05-24 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-05-23 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-05-22 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-05-21 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-20 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-05-17 | 0.6823元 | 0.6823元 |
