圆信永丰兴研C (010065.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9369元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研A | ||||
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圆信永丰兴研C(010065) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5,423.66万 | 5,459.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,939.27万 | 6,004.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,209.60万 | 6,117.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,745.38万 | 7,321.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 9,146.06万 | 8,226.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 1.00亿 | 8,968.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 9,757.97万 | 9,245.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 9,587.55万 | 9,187.88万元 | -- |
