圆信永丰兴研C (010065.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1028元基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研A | ||||
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圆信永丰兴研C(010065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-10 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-12-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-28 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-18 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-11-13 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-11-12 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-11-07 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-04 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-01 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-30 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-29 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-25 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-10-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-10-21 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
