圆信永丰兴研C (010065.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1390元持有人户数54.00基金经理邹维管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴研A | ||||
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圆信永丰兴研C(010065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-09-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-09-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-09-24 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-09-23 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-09-20 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-09-19 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-09-18 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-09-13 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-09-12 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-09-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-09-10 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-09-09 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-09-06 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-09-05 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-09-04 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-09-03 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-09-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-30 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-08-29 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-08-28 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-08-27 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-26 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-08-23 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-08-22 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-20 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-08-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-08-16 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-08-15 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-08-14 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-09 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-08 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-08-07 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-06 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-05 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-08-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-08-01 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-31 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-26 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-25 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-24 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-23 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
