方正富邦ESG主题投资A (010070.jj)(已退市)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 退市时间 | 2024-07-09 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率16.90倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% | ||
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方正富邦ESG主题投资A(010070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.30万元 | 0.80% | 5,372.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.37万元 | 0.80% | 7.05万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 48.83万元 | 0.80% | 6.10万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 105.80万元 | 0.80% | 13.22万元 | 0.10% |
