方正富邦ESG主题投资A (010070.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8109元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率869.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦ESG主题投资C | ||||
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方正富邦ESG主题投资A(010070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 144.36万 | 177.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,158.19万 | 1,436.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1,177.24万 | 1,458.43万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,260.45万 | 1,465.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 7,506.23万 | 8,668.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 7,662.13万 | 8,675.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 7,900.08万 | 8,680.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 7,719.75万 | 8,689.50万元 | -- |
