方正富邦ESG主题投资A (010070.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8109元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率869.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.76% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦ESG主题投资C | ||||
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方正富邦ESG主题投资A(010070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-09 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-08 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-05 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-04 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-03 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-02 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-07-01 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-06-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-27 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-26 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-25 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-24 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-06-21 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-06-20 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-19 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-18 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-06-17 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-14 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-06-13 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-12 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-06-11 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-07 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-06-06 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-06-05 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-04 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-03 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-05-31 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-05-30 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-05-29 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-05-28 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-05-27 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-05-24 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-05-23 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-05-22 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-05-21 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-05-20 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-05-17 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-05-16 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-05-15 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-05-14 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-05-13 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-05-10 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-05-09 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-05-08 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-05-07 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-05-06 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-04-30 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-04-29 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-04-26 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-04-25 | 0.8113元 | 0.8113元 |
