方正富邦ESG主题投资C (010071.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8042元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦ESG主题投资A | ||||
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方正富邦ESG主题投资C(010071) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129.29万 | 69.19% |
| (其中) 股票 | 129.29万 | 69.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 57.34万 | 30.69% |
| 3 | 其他资产 | 2,273.00 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.05万 | 20.36% |
| 采矿业 | 25.24万 | 13.51% |
| 金融业 | 18.05万 | 9.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.26万 | 7.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.77万 | 3.62% |
| 建筑业 | 4.99万 | 2.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.31万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 4.15万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 2.88万 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.40万 | 0.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.46%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 10.20万 | 5.46% |
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