方正富邦ESG主题投资C (010071.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8042元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦ESG主题投资A | ||||
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方正富邦ESG主题投资C(010071) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 39.35万 | 48.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.99万 | 53.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 49.87万 | 62.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.57万 | 48.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 4,352.75万 | 5,046.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 4,437.33万 | 5,041.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 4,578.32万 | 5,046.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 4,473.41万 | 5,048.42万元 | -- |
