方正富邦ESG主题投资C (010071.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8042元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.99% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦ESG主题投资A | ||||
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方正富邦ESG主题投资C(010071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-09 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-08 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-05 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-07-04 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-03 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-01 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-28 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-27 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-26 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-25 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-06-24 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-21 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-20 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-19 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-18 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-17 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-06-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-06-13 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-06-12 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-11 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-06-07 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-06-06 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-05 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-04 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-06-03 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-05-31 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-05-30 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-29 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-05-28 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-05-27 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-05-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-05-23 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-22 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-05-21 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-05-20 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-05-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-05-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-05-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-05-14 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-05-13 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-05-10 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-05-09 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-05-08 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-05-07 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-06 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-04-30 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-04-29 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-04-26 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-04-25 | 0.8046元 | 0.8046元 |
