方正富邦策略精选A (010072.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8227元基金经理崔建波管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率366.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略精选C | ||||
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方正富邦策略精选A(010072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-30 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-29 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-26 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-25 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-24 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-23 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-07-22 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-19 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-18 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-17 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-16 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-15 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-12 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-11 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-09 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-08 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-05 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-04 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-03 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-02 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-01 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-06-28 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-26 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-25 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-06-24 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-06-21 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-20 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-19 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-18 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-06-17 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-14 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-13 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-12 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-06-11 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-07 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-06 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-06-05 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-04 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-03 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-05-31 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-30 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-29 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-05-28 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-05-27 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-05-24 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-05-23 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-05-22 | 0.8493元 | 0.8493元 |
