方正富邦策略精选C (010073.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8183元基金经理崔建波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.33% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略精选A | ||||
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方正富邦策略精选C(010073) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.89亿 | 65.06% |
| (其中) 股票 | 3.89亿 | 65.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 32.92% |
| 3 | 其他资产 | 1,213.30万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 27.66% |
| 金融业 | 7,534.99万 | 12.60% |
| 采矿业 | 5,359.79万 | 8.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,469.14万 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,269.86万 | 2.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 652.49万 | 1.09% |
| 卫生和社会工作 | 246.24万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.69万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 41.94万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.83%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1,268.43万 | 2.12% |
| 材料 | 1,202.52万 | 2.01% |
| 金融 | 945.32万 | 1.58% |
| 信息技术 | 703.13万 | 1.18% |
| 通讯服务 | 562.21万 | 0.94% |
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