方正富邦策略精选C (010073.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数923.00 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9064元基金经理崔建波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略精选A | ||||
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方正富邦策略精选C(010073) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2.36亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.56亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.56亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.59亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 1.73亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 1.84亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.80亿 | 1.94亿元 | -- |
