方正富邦策略精选C (010073.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数923.00 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9064元基金经理崔建波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.39% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略精选A | ||||
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方正富邦策略精选C(010073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-19 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-12-18 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-12-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-16 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-13 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-12-12 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-12-11 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-12-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-12-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-06 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-12-05 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-04 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-03 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-02 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-29 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-28 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-11-27 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-11-26 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-11-25 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-11-22 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-11-21 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-20 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-19 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-11-18 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-15 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-14 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-11-13 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-11-12 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-11 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-08 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-11-07 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-06 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-11-05 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-04 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-11-01 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-10-31 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-10-30 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-10-29 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-10-28 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-25 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-10-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-23 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-22 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-10-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-10-18 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-10-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-10-16 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-10-15 | 0.8855元 | 0.8855元 |
