方正富邦策略精选C (010073.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8183元基金经理崔建波管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.33% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略精选A | ||||
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方正富邦策略精选C(010073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-30 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-29 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-26 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-07-25 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-07-24 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-23 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-07-22 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-19 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-07-18 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-17 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-16 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-12 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-11 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-10 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-09 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-08 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-05 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-07-04 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-03 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-02 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-01 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-28 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-06-26 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-06-25 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-06-24 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-06-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-06-20 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-19 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-06-18 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-17 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-06-14 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-13 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-06-12 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-06-11 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-06-07 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-06 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-06-05 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-06-04 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-06-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-05-31 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-05-30 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-29 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-05-28 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-05-27 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-05-24 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-05-23 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-05-22 | 0.8449元 | 0.8449元 |
