湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6352元基金经理蒋正山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.15% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长弘灵活配置混合A | ||||
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湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-25 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-24 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-23 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-22 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-07-19 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-18 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-17 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-16 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-15 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-12 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-07-11 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-10 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-09 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-08 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-05 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-04 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-03 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-02 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-01 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-06-28 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-27 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-26 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-25 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-24 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-06-21 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-20 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-19 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-18 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-06-17 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-14 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-06-13 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-12 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-11 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-06-07 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-06-06 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-06-05 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-04 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-06-03 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-05-31 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-05-30 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-05-29 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-05-28 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-05-27 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-05-24 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-05-23 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-05-22 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-05-21 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-05-20 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-05-17 | 0.7071元 | 0.7071元 |
