湘财长弘灵活配置混合C (010077.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5970元基金经理蒋正山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.29% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长弘灵活配置混合A | ||||
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湘财长弘灵活配置混合C(010077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-08-29 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-08-28 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-08-27 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-08-26 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-08-23 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-22 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-08-21 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-08-20 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-19 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-08-16 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-15 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-08-14 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-08-13 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-12 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-08-09 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-08 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-07 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-08-06 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-08-05 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-08-02 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-08-01 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-31 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-30 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-29 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-25 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-07-24 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-23 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-07-22 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-07-19 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-18 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-07-17 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-16 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-15 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-12 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-07-11 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-10 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-09 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-08 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-05 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-04 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-03 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-02 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-01 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-06-28 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-06-27 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-26 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-25 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-24 | 0.6686元 | 0.6686元 |
