泰康浩泽混合A(010081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-09-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-09-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-09-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-09-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-09-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-09-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-09-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-09-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-09-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-09-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-09-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-08-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-08-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-08-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-08-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-07-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
