蜂巢丰瑞债券A (010084.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数1,903.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理李海涛 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率17.48%异常提示: 该基金于2021-08-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰瑞债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢丰瑞债券A(010084) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-04-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 2023-04-03 | 0.052 元 | 52.38亿 | 2.72亿元 | 4.92% | 9.89% |
| 2023-02-02 | 2023-02-02 | 0.055 元 | 41.30亿 | 2.27亿元 | 4.97% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.057 元 | 43.16亿 | 2.46亿元 | 4.92% | 34.37% |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.06 元 | 43.16亿 | 2.59亿元 | 4.91% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.063 元 | 42.52亿 | 2.68亿元 | 4.89% | |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 0.066 元 | 42.52亿 | 2.81亿元 | 4.91% | |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.069 元 | 13.43亿 | 9,266.55万元 | 4.89% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.072 元 | 5.41亿 | 3,891.90万元 | 4.90% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.077 元 | 5.41亿 | 4,162.17万元 | 4.97% | |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.08 元 | 2.40万 | 1,919.60元 | 4.94% | 4.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
