蜂巢丰瑞债券A (010084.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数1,903.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理李海涛 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率17.48%异常提示: 该基金于2021-08-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰瑞债券C | ||||
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蜂巢丰瑞债券A(010084) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 24.34亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 25.42亿 | 23.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.91亿 | 20.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 21.58亿 | 20.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.73亿 | 22.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 21.26亿 | 20.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 55.35亿 | 52.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 45.71亿 | 41.30亿元 | -- |
