蜂巢丰瑞债券C (010085.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理李海涛 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率15.96%异常提示: 该基金于2021-08-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰瑞债券A | ||||
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蜂巢丰瑞债券C(010085) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.34亿 | 97.11% |
| (其中) 债券 | 28.34亿 | 97.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.29万 | 1.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,426.52万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 20.02万 | 0.01% |
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