蜂巢丰瑞债券C (010085.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理李海涛 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率15.96%异常提示: 该基金于2021-08-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰瑞债券A | ||||
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蜂巢丰瑞债券C(010085) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.60亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8.85亿 | 8.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.17亿 | 10.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9,225.14万 | 8,923.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.20万 | 59.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 101.97万 | 100.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 74.74万 | 72.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 244.85万 | 226.40万元 | -- |
