蜂巢丰瑞债券C
(010085.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数3.56万
成立日期2021-04-29
总资产规模
1.60亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0843基金经理李海涛李磊管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率15.96%异常提示: 该基金于2021-08-24基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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蜂巢丰瑞债券C(010085) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2023-04-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2023-04-032023-04-030.03 元72.33万2.17万2.90%7.81%
2023-02-022023-02-020.053 元226.40万12.00万4.90%
2022-12-212022-12-210.056 元164.01万9.18万4.94%33.53%
2022-11-282022-11-280.059 元164.01万9.68万4.94%
2022-09-272022-09-270.049 元39.37万1.93万3.93%
2022-07-152022-07-150.064 元39.37万2.52万4.92%
2022-05-272022-05-270.067 元1,725.00115.584.90%
2022-03-282022-03-280.07 元2,209.00154.634.91%
2022-01-262022-01-260.075 元2,209.00165.674.99%
2021-12-272021-12-270.055 元3,507.00192.893.56%3.56%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。