中邮纯债丰利债券A(010086) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0887元 | 1.1547元 |
| 2024-08-29 | 1.0884元 | 1.1544元 |
| 2024-08-28 | 1.0878元 | 1.1538元 |
| 2024-08-27 | 1.0878元 | 1.1538元 |
| 2024-08-26 | 1.0896元 | 1.1556元 |
| 2024-08-23 | 1.0902元 | 1.1562元 |
| 2024-08-22 | 1.0907元 | 1.1567元 |
| 2024-08-21 | 1.0908元 | 1.1568元 |
| 2024-08-20 | 1.0916元 | 1.1576元 |
| 2024-08-19 | 1.0918元 | 1.1578元 |
| 2024-08-16 | 1.0918元 | 1.1578元 |
| 2024-08-15 | 1.0917元 | 1.1577元 |
| 2024-08-14 | 1.0918元 | 1.1578元 |
| 2024-08-13 | 1.0906元 | 1.1566元 |
| 2024-08-12 | 1.0907元 | 1.1567元 |
| 2024-08-09 | 1.0923元 | 1.1583元 |
| 2024-08-08 | 1.0930元 | 1.1590元 |
| 2024-08-07 | 1.0932元 | 1.1592元 |
| 2024-08-06 | 1.0931元 | 1.1591元 |
| 2024-08-05 | 1.0935元 | 1.1595元 |
| 2024-08-02 | 1.0928元 | 1.1588元 |
| 2024-08-01 | 1.0921元 | 1.1581元 |
| 2024-07-31 | 1.0919元 | 1.1579元 |
| 2024-07-30 | 1.0915元 | 1.1575元 |
| 2024-07-29 | 1.0911元 | 1.1571元 |
| 2024-07-26 | 1.0904元 | 1.1564元 |
| 2024-07-25 | 1.0895元 | 1.1555元 |
| 2024-07-24 | 1.0891元 | 1.1551元 |
| 2024-07-23 | 1.0888元 | 1.1548元 |
| 2024-07-22 | 1.0881元 | 1.1541元 |
| 2024-07-19 | 1.0875元 | 1.1535元 |
| 2024-07-18 | 1.0874元 | 1.1534元 |
| 2024-07-17 | 1.0873元 | 1.1533元 |
| 2024-07-16 | 1.0871元 | 1.1531元 |
| 2024-07-15 | 1.0870元 | 1.1530元 |
| 2024-07-12 | 1.0865元 | 1.1525元 |
| 2024-07-11 | 1.0861元 | 1.1521元 |
| 2024-07-10 | 1.0860元 | 1.1520元 |
| 2024-07-09 | 1.0859元 | 1.1519元 |
| 2024-07-08 | 1.0854元 | 1.1514元 |
| 2024-07-05 | 1.0857元 | 1.1517元 |
| 2024-07-04 | 1.0858元 | 1.1518元 |
| 2024-07-03 | 1.0856元 | 1.1516元 |
| 2024-07-02 | 1.0852元 | 1.1512元 |
| 2024-07-01 | 1.0852元 | 1.1512元 |
| 2024-06-28 | 1.0853元 | 1.1513元 |
| 2024-06-27 | 1.0849元 | 1.1509元 |
| 2024-06-26 | 1.0846元 | 1.1506元 |
| 2024-06-25 | 1.0844元 | 1.1504元 |
| 2024-06-24 | 1.0841元 | 1.1501元 |
