工银优质成长混合A (010088.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5732元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.74% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质成长混合C | ||||
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工银优质成长混合A(010088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-08-29 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-28 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-08-27 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-08-26 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-08-23 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-08-22 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-08-21 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-20 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-08-19 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-08-16 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-08-15 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-08-14 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-13 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-08-12 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-08-09 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-08-08 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-07 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-08-06 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-08-05 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-02 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-08-01 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-07-31 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-07-30 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-29 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-26 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-07-25 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-24 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-23 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-07-22 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-19 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-18 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-17 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-07-16 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-15 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-12 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-11 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-07-10 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-09 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-08 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-05 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-04 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-03 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-02 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-01 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-06-28 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-06-27 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-06-26 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-25 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-06-24 | 0.6280元 | 0.6280元 |
