中信建投医药健康C (010091.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6034元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医药健康A | ||||
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中信建投医药健康C(010091) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 94.14% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 94.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,289.83万 | 3.79% |
| (其中) 债券 | 1,289.83万 | 3.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 675.80万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 28.16万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.20亿 | 94.14% |
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