中信建投医药健康C (010091.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5669元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医药健康A | ||||
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中信建投医药健康C(010091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-12-30 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-12-27 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-12-26 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-12-25 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-12-24 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-12-23 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-12-20 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-12-19 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-12-18 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-12-17 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-12-16 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-12-13 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-12-12 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-12-11 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-12-10 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-12-09 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-12-06 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-12-05 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-12-04 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-12-03 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-12-02 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-11-29 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-11-28 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-11-27 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-11-26 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-11-25 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-11-22 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-11-21 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-11-20 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-11-19 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-11-18 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-11-15 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-11-14 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-11-13 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-11-12 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-11-11 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-11-08 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-11-07 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-06 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-11-05 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-11-04 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-11-01 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-10-31 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-10-30 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-10-29 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-10-28 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-10-25 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-10-24 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-10-23 | 0.6322元 | 0.6322元 |
