中信建投医药健康C (010091.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6034元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医药健康A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投医药健康C(010091) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-30 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-07-29 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-07-26 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-25 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-24 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-23 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-22 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-19 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-18 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-17 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-07-16 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-15 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-12 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-11 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-10 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-09 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-08 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-05 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-04 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-03 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-02 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-01 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-06-28 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-06-27 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-06-26 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-25 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-24 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-21 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-20 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-19 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-06-18 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-17 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-06-14 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-06-13 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-06-12 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-06-11 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-07 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-06 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-05 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-06-04 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-03 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-05-31 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-05-30 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-05-29 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-05-28 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-05-27 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-05-24 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-05-23 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-05-22 | 0.6856元 | 0.6856元 |
