中信建投医药健康C (010091.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6034元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医药健康A | ||||
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中信建投医药健康C(010091) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.37亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1.75亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 1.64亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1.80亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 1.98亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 1.98亿 | 2.52亿元 | -- |
