西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4807元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合A | ||||
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西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,489.41万 | 77.85% |
| (其中) 股票 | 2,489.41万 | 77.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.83万 | 3.18% |
| (其中) 债券 | 101.83万 | 3.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 445.32万 | 13.93% |
| 4 | 其他资产 | 161.02万 | 5.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 139.58万 | 4.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.49%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,349.82万 | 73.49% |
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