西部利得港股通新机遇混合C (010093.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4807元基金经理陶星言 、 胡超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得港股通新机遇混合A | ||||
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西部利得港股通新机遇混合C(010093) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,517.00万 | 3,106.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,322.20万 | 2,627.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 1,911.08万 | 3,169.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,183.30万 | 3,566.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.62元 | 1,526.24万 | 2,468.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 1,699.99万 | 2,467.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,192.95万 | 1,530.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 1,130.75万 | 1,589.25万元 | -- |
